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瑞穗中国拟23日发行10亿2年期金融债

发布时间:2019-08-15 11:28:18 编辑:笔名

本报记者 张勤峰

显示,瑞穗实业银行(中国)有限公司拟于本月23日在全国银行间债券市场发行10亿元2年期券。

本期债券包括两个品种。品种一为2年期固息债券;品种二为2年期浮动利率债券,计息基准利率为一年定存利率。两品种初始发行规模均为5亿元,引入回拨机制,各品种均可为全额回拨。本期债券将由主承销商组织承销团,通过簿记建档集中配售方式公开发行。发行利率/利差通过簿记建档方式确定。本期债券不设担保,按年付息,到期一次还本,发行人不可赎回,投资人不可回售。国家开发银行、(,)、(,)将担任此次发行的联席主承销商,其中国开行为簿记管理人。

日程安排方面,发行日期为4月23日,4月24日缴款并起息,2014年4月24日到期兑付(遇节假日顺延)。根据中诚信公司的评级结果,本期债券的信用等级为AAA级,发行人主体信用等级AAA,评级展望稳定。

发行公告指出,本期债券是由商业银行发行的、本金和利息的清偿顺序等同于商业银行一般负债,先于商业银行长期次级债务、混合资本债券以及股权资本的无担保金融债券。

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